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G6-E行政事业专版

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G6-E行政事业专版

详细介绍

畅捷通 G6-e 财务 管理系统发版说明



一、产品概述

1.1 开发目标

为政府机关、行政事业、教育科研、医疗卫生、非营利组织、乡镇 社区等行业部门政府财务

管理提供解决方案,为各 类专业机构提供财务信息化管理系统。

1.2 产品定位

G6-e 产品 是以预算管理为源头,账表为核心,资金 流监管为主线的财务业务一体化管理软件。

G6-e 财务 管理系统包括系统管理、基础设置、总账(总账系统、现金银行、往来管理、项目

管理)、工资管理系统、资产管理系统、报表管理系统、财务 预算与分析管理系统、出纳管理系统、

数据查询、应收款管理系统、应付款管理系统、库存管理系统、存货核算系统。

为适应不同用户需求,产品提供标准包,即账表+固定 资产打包销售模式,并支持按模块自

定义购买。

1.3 产品理念

实现单位财务预算、指标、专项,政府 收支执行全面管理,构建 行业部门全面监督财务管理

信息系统。

1.4 主要改进

1.4.1 全面支持《政府会计制度》,满足“双功能”、“双基础”、“双报告”核算要求

(1)支持 5+3 会计要素。支持将财务会计 5 要素科目与预算会计 3 要素 科目在同一科目表

中进行维护。

主要影响的功能点有:凭证类别、科目档案、常用凭证、科目期初。支持按财务属性、预算

属性 设置科目及凭证类别。

在《政府会计制度》下,系统预置《政府会计准则》科目表。

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预置 2017 最新《收支分类档案》。

(2)账务处理:

双会计核算,平行记账。在同 一会计核算系统中实现“双功能”、“双基础”。即实现财务

会计 与预算会计双重功能。财务 会计使用权责发生制,预算 会计使用收付实现制。在日常财务处

理中,财务会计与预算会计“平行记账”。一笔业务,在凭 证处理时同时按财务、预算两种维度进

行账务处理。

主要功能影响点有:

  填制凭证:在填制凭证中,支持按财务会计、预算会计双维度核算,用户可根据实际需

要自由选择。同一凭证的财务、预算 凭证通过唯一关联号进行关联。

  审核、作废凭证、插入凭证、复制凭证、凭证草稿、冲销凭证、整理凭证:查询出待处

理的凭证,关联 的财务凭证与预算凭证一起处理。

  凭证查询、出纳签字、主管签字、标错、打印凭证:查询出待处理的凭证,财务凭证与

预算 凭证分别进行查询、标错等处理。

  转账业务:

自定义结转、对应结转、汇兑损益结转,支持财务、预算双维度业务结转。

  记账

关联 的财务凭证和预算凭证一起记账、取消记账。

  对账

财务凭证、预算凭证,关联凭证一起对账。

  结账

支持财务凭证、预算凭证一同结账。

(3)账簿查询,按财务、预算科目分别查账、打印

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受凭证结构调整影响,56 张明 细类账表支持联查预算类凭证。包括:

明细账、序时账、多栏账、综合多栏账、日记账、应收单位科目明细账、应收单位明细账、

应收单位三栏明细账、应收单位部门明细账、应收单位项目明细账、应收 单位业务员明细账、应

收单位分类明细账、应收 单位地区分类明细账、应收单位多栏明细账、应收单位往来两清、应收

单位往来催款单、应收 单位往来账龄分析-详细、应付单位科目明细账、应付单位明细账、应付

单位三栏明细账、应付单位部门明细账、应付单位项目明细账、应付 单位业务员明细账、应付单

位分类明细账、应付 单位地区分类明细账、应付单位多栏明细账、应付单位往来两清、应付单位

往来催款单、应付 单位往来账龄分析-详细、个人科目明细账、个人部门明细账、个人明细账查

询、个人三栏式明细账、个人多栏式明细账、个人往来清理、个人往来催款单、个人往来账龄分

析-详细、部门科目明细账、部门明细账、部门三栏式明细账、部门多栏式明细账、项目科目明

细账、项目明细账、项目三栏式明细账、项目部门明细账、项目分类明细账、项目多栏式明细账、

项目 分类多栏账明细账、收支科目明细账、收支 科目三栏式明细账、收支科目部门明细账、收支

科目分类明细账、现金流量明细表、科目辅助明细账、综合辅助明细账、综合辅助多栏账。

(4)支持 新旧制度的平滑切换。

  科目转换

(a)支持科目转换工具,不支持 UFO 函数转换工具。

(b)科目 转换时支持科目编码对应相同科目编码,将科 目名称按新科目名称进行更新;同

时更新历史凭证;科目 名称对应相同科目名称,将科 目编码按新科目编码进行更新;同时更

新历史凭证;辅助核算项信息不变。

  项目转换

(a)项目 转换时支持项目编码对应相同项目编码,将项 目名称按新项目名称进行更新;同时

更新历史凭证;项目 名称对应相同项目名称,将项 目编码按新项目编码进行更新;同时更新历史

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凭证。

(b)支持 用户手工调整新项目与旧项目之间的对接关系。

(c)支持 显示对应关系的差异。

(d)支持 用户手工增加项目。

(e)支持 导出新项目与旧项目的对照关系。

  收支分类项目导入

支持通过 Excel 导入收支分类档案。

1.4.2 支持会计接口标准 GB-T24589.2-第二部分-行政事业

支持按《会计接口标准 GB-T24589.2》标准导出会计资料。

二、产品特色

 多行业会计制度:

G6-e 财务 管理系统中内置了包括新医疗会计制度、教育行业、建筑行业等等 27 个行业的会

计科目体系,满足 各类行政事业单位的管理要求。

支持全新《政府会计制度》、满足“双功能”、“双基础”、“双报告”核算要求。

 高度自定义:

科目体系支持自定义;产品登陆界面、产品名称支持自定义;账务 处理流程和常用功能组合

自定义。充分 满足用户个性化财务管理需要。

 精细化控制:

系统 按照政府财务要求实现财政、主管 部门和单位内部财务管理控制处理,为日常经费、专

项资金建立资金性质、收支方式、资金 类型等辅助管理总分、明细、多栏项目账,为财务管理提

供多角度、丰富详细数据。针对 单位不同部门或二级单位报账核算要求,系统提供部门、往来等

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核算管控方法,通过 财务分析实现财务效率目标化和常态化管理。

 自动化处理:

支持 现金银行日记账与财务核算凭证自动处理,用户 可方便快速跟踪现金、银行存款各类款

项使用情况,有效 管控资金运行状况。固定资产、工资系统、期间 结转处理结果可自动生成对应

记账凭证,极大 程度减少财务人员工量,同时 保障数据准确和一致。

 多应用模式:

针对 公共财政部门预算、国库 集中支付的管理要求,各地不同行业部门/单位财务存在多种

管理模式,系统可满足独立核算、财务委托、集中 报账等多种管理模式下财务管理工作需要。

 穿透式查询:

系统提供总账-明细账-辅助账-记账凭证-原始凭证(单据)穿透查询,满足用户理账、

核账实际需要。

三、目标用户

 政府机关;

 行政、事业单位;

 民间非营利组织;

 教育科研;

 医疗卫生;

 中小学、高校等教育机构;

 乡镇社区;

 集体经济管理组织;

 国资集团及分支机构;

四、名称及版本

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 产品名称:G6-e 财务管理系统

 产品版本:V12.0

五、主要功能

系统 主要模块功能包括:系统管理、基础设置、总账系统、工资管理系统、资产管理系统、

报表管理系统、财务 预算与分析管理系统、出纳管理系统、数据查询、应收款管理系统、应付款

管理系统、库存管理系统、存货核算系统。

5.1 系统管理

系统数据库设置、账套(新建/修改/备份/恢复)管理、权限管理、视图管理。

G6-e 产品内置了 26 个行业的会计制度,并支持会计制度、科目 编码规则的自定义,实施层

面满 足客户的个性化需求。

支持《政府会计制度》,支持双会计核算,平行记账。

5.2 基础设置

包括编码方案、部门职员、往来单位、会计科目、辅助项目、货币种类、结算方式、开户银

行、常用摘要等信息设置。

支持 7 个自定义辅助项,系统 预置了最新的支出功能分类、支出 经济分类以及收入分类。

5.3 总账系统

包括:设置、凭证、出纳、账表、综合辅助账、期末。

设置:期初余额、选项、总账套打工具、账簿清理。

凭证:填制凭证、出纳签字、主管签字、审核凭证、查询凭证、打印凭证、科目汇总、摘要

汇总表、现金流量凭证查询、记账、常用凭证。

出纳:现金日记账、银行日记账、资金日报、账簿打印、支票登记簿、银行对账、长期未达

账审计。系统设置、基础数据、票据管理、账务处理。

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账表:科目账(总账、余额表、明细账、序时账、多栏账、综合多栏账、日记账、日报表);

应收单位/应付单位往来辅助账(应收单位/应付单位往来余额表、应收单位/应付单位往来明细账、

应收单位/应付单位往来清理、应收单位/应付单位往来催款单、应收单位/应付 单位往来账龄分析

等);个人往来账(个人往来余额表、个人往来明细账、个人往来两清、个人往来催款单、个人往

来账龄分析等)、部门辅助账(部门总账、部门明细账、部门收支分析等)、项目辅助账(项目总

账、项目明细账、项目统计分析等)、收支分类科目账(收支科目总账、收支科目明细账等)、现

金流量表(现金流量明细表、现金流量统计表)、账簿打印(科目账簿打印、辅助账打印等)。

综合辅助账:科目辅助明细账、科目辅助汇总表;除此之外,G6-e 针对 7 辅助项提供了综

合辅助总账、综合辅助明细账、综合 辅助余额表三张报表,全方 位满足用户的报表查询需求。

期末:转账定义、转账生成、对账、结账。

5.4 工资管理系统

基础档案、日常处理、工资报表。对工资变动、个税计算、分钱清单、银行代发进行细化管

理,支持工资分摊、月末处理。

5.5 资产管理系统

包括:选项设置;资产类别增加;资产的新增、减少、变动、评估、卡片管理等,系统包括

不计提折旧、平均年限法(一)、平均年限法(二)、工作量法、双倍余额递减法、年数总额法等

折旧计提方法,支持 自定义资产卡片项目、类别、折旧方法,满足 多部门固定资产核算要求。对

大业 务量提供批量快速制单,期末 结转凭证自动生成。

另外,固定 资产模块支持多资金来源管理,更符合医院应用需求,并且 按照不同资金来源对

应不 同的折旧计算方法。

5.6 报表管理系统

根据 财务制度和单位自身管理要求,系统 提供财务报表和自定义报表管理功能,通过制度和

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定义 报表完成单位财务对报表的不同管理目标要求。

 财务制度报表:新建财务报表-引用制度模板-调整格式-财务取数-保存-输出完成

财务 报表的自动生成过程。

 单位自定义报表:新建空白表-设计报表格式-定义报表取数公式-取数与计算-保存

-输出 完成单位自定义报表管理流程。

 行业管理报表:系统提供 G9-报表 统计管理系统自动取数接口,行业 垂直管理报表可通

过财 务系统直接生成行业报表管理数据,主管 部门可逐级采集下级单位数据,进行汇总

分析,实现行业财务监管。

5.7 财务 预算与分析管理系统

 分析设置:提供基本项目、报表初始、指标初始、预算初始、现金收支、产品毛利率、

项目 毛利率等分析对象初始设置;

 报表分析:提供资产负债表、现金 收支等常用分析报表,支持因素、结构等分析方法;

 预算管理:部门预算、项目预算、收入预算管理、成本费用预算、科目预算;

 支持部门预算、专项预算、部门专项综合预算,可灵活设置精细预算、粗放预算,在财

务核 算过程中有效进行预算控制,可帮 助用户加强事中控制及事后分析;

 G6-e 支持按照部门+项目综合的查询方式。

5.8 应收款管理系统

对单 位的往来账款进行综合管理,及时、准确 地提供客户的往来账款余额资料,提供各种分

析报表,如账龄分析表,周转分析、欠款分析、坏账分析、回款分析情况分析等。

5.9 应付款管理系统

对单 位的往来账款进行综合管理,及时、准确 地提供供应商的往来账款余额资料,提供各种

分析报表,合理 地进行资金的调配,提高资金利用效率。

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5.10 库存管理系统

《库存管理》满足采购入库、销售出库、产成品入库、材料出库、其他出入库、盘点管理等

业务需要,提供仓库货位管理、批次管理、保质期管理、出库跟踪入库管理、可用量管理等全面

的业务应用。

5.11 存货核算系统

存货 核算是从资金的角度管理存货的出入库业务,主要 用于核算入库成本、出库成本、结余

成本。反映 和监督存货的收发、领退和保管情况;反映 和监督存货资金的占用情况。

5.12 系统工具

系统为用户提供总账、账套数据转换工具,同时 针对行政事业单位审计、部门决算要求提供

相关数据接口(注:此类 接口需要定制当期年度任务参数)。

系统工具主要包括:总账工具、系统工具、财务 核算软件数据接口、财政部数据报表接口、

服务器设置、远程注册授权。

支持登陆界面、系统名称自定义功能,在安装路径下寻找 Individuation 文件夹,运行

Individuation.exe,即可 自定义图片及名称。

5.13 集成应用 GAI

集成应用 GAI 定义 了畅捷通产品的对外数据交换的标准格式,并提供多种接口模式,其它的

软件 产品可以和畅捷通 G6-e 进行挂接,实现协调工作、数据共享,使软件的价值最大化。畅捷

通 G6-e 产品 数据可以通过集成应用 GAI 输出符合标准格式的 XML 文件,提供给外部系统进行

数据交换;外部 系统的数据制作成符合标准格式的 XML 数据文件后,也可以通过集成应用 GAI

输入到畅捷通 G6-e 产品中。

产品 中多资金来源的固定资产数据以及带 7 辅助 信息的凭证数据支持导入导出。

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关键词:用友行政事业版,用友正版专用,用友软件

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